陜投集團(tuán)趙石畔煤電以業(yè)財融合賦能發(fā)展
來源：中國能源新聞網(wǎng) 時間：2025-12-15 16:31
郭欣
“要聚焦決算審計準(zhǔn)備要點，明確任務(wù)分工與時間節(jié)點，確保年度財務(wù)報表準(zhǔn)確。”近日，陜投集團(tuán)趙石畔煤電財務(wù)管理負(fù)責(zé)人在財務(wù)決算工作啟動會上表示，該公司作為大型煤電一體化企業(yè)，堅持以全面預(yù)算管理為牽引，以資金精準(zhǔn)調(diào)控為核心，以多元化融資策略為支撐，三位一體，協(xié)同發(fā)力，通過內(nèi)部挖潛與管理提升，為企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營和高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實基礎(chǔ)。
規(guī)劃先行，預(yù)算與資金同步布局
趙石畔煤電牢固樹立“預(yù)算定方向，資金保落實，融資優(yōu)結(jié)構(gòu)”的管理理念。年初，以公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營目標(biāo)為導(dǎo)向，科學(xué)編制全面預(yù)算，并同步制定資金收支與融資規(guī)劃。預(yù)算和資金規(guī)劃緊密圍繞電力市場預(yù)測、煤炭采購周期、大修技改計劃等關(guān)鍵經(jīng)營活動展開，確保資金鏈安全、融資安排有序，為公司戰(zhàn)略落地提供可靠、低成本的資金保障。
執(zhí)行為要，過程與現(xiàn)金流雙控
預(yù)算的生命力在于執(zhí)行，資金的安全在于調(diào)控。趙石畔煤電建立“預(yù)算-資金”一體化動態(tài)監(jiān)控機(jī)制，在嚴(yán)控燃料、材料、管理等運(yùn)營成本的同時，將現(xiàn)金流管理置于突出位置。嚴(yán)格執(zhí)行“以收定支、收支兩條線”原則，加強(qiáng)電費回收管理，強(qiáng)化月度資金計劃審批。通過每日頭寸監(jiān)控與滾動現(xiàn)金流預(yù)測，確保資金鏈安全、暢通、高效，為優(yōu)化融資時機(jī)和規(guī)模提供了精準(zhǔn)依據(jù)。
融資賦能，渠道與成本優(yōu)化并舉
面對金融市場變化，該公司主動作為，不斷創(chuàng)新融資模式，拓展融資渠道。在有效控制負(fù)債規(guī)模的前提下，綜合運(yùn)用項目貸款、融資租賃、票據(jù)融資等多元化工具，構(gòu)建了長短結(jié)合、高低成本搭配的融資體系。通過精準(zhǔn)把握利率波動窗口期、積極爭取政策性貸款優(yōu)惠利率，公司有效置換了存量高成本債務(wù)，全年綜合融資成本實現(xiàn)顯著下降，節(jié)約了可觀的財務(wù)費用，直接提升了企業(yè)的盈利水平。
融合增效，業(yè)財與績效協(xié)同共創(chuàng)
趙石畔煤電深入推進(jìn)業(yè)務(wù)、財務(wù)與資金管理的深度融合，將預(yù)算管控、資金配置與融資成本考量嵌入到機(jī)組運(yùn)行、設(shè)備采購、技改立項及投資決策等具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。通過開展存貨與應(yīng)收賬款對資金占用的分析，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注資金周轉(zhuǎn)與使用效率。同時，通過優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)降低財務(wù)杠桿風(fēng)險，盤活存量資產(chǎn)，讓有限的資源創(chuàng)造出更大的價值。為確保預(yù)算、資金與融資管理目標(biāo)的協(xié)同實現(xiàn)，公司完善了與之緊密掛鉤的績效考核體系，這一舉措有效激發(fā)全員關(guān)注綜合效益的意識，形成了“降本、增效、節(jié)支、控險”并重的管理文化。
“通過構(gòu)建并實施預(yù)算、資金與融資管理的協(xié)同管控體系，公司在應(yīng)對市場挑戰(zhàn)中展現(xiàn)了更強(qiáng)的韌性與活力，經(jīng)營效益穩(wěn)步提升，核心競爭力不斷增強(qiáng)。”該公司財務(wù)管理負(fù)責(zé)人說。
責(zé)任編輯：沈馨蕊
